Oracle EBS 总账(General Ledge)和其它模块的集成点简介
Oracle EBS 总账(General Ledge)和其它模块的集成点简介
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总账概览
总账是存储会计信息的中央信息库。总账管理系统的主要作用是记录公司的财务信息，并生成财务报表和管理报表，用来帮助组织内和组织外的人员进行决策。通过总账，你可以做下面这些事:
l 记录并复核会计信息
l 从子分类账导入数据或者手工输入日记账，以便将实际事物处理或预算处理直接记录到总账中去。
l 输入保留款日记账，以便在采购过程中跟踪保留款并依照预算金额控制开支
l 以联机方式或者通过报表复核账户余额
l 分析，更正或者调整会计信息
l 更正实际额、预算或者保留款信息
l 重估和折算用外币表示的余额
l 合并多个分类账的余额
l 分析会计信息
l 将总账和Oracle Discoverer或者Web应用产品桌面集成器继承，以简化预算和预测流程。
功能和特性
信息访问
l 通过联机查询或者报告分析工具来访问存储在总账中的信息。总账是存储公司会计信息的中央信息库。
财务控制
l 通过安全功能来控制对总账的特定区域和功能的访问
数据收集
l 从子分类账和非Oracle的源系统收集数据
财务报告和分析
l 从多种标准报表和列表中选择
l 使用”财务报表生成器”,可以通过可重复使用的报表对象创建自定义的报表。
l 使用报表管理器向中央信息库提交和发布财务报表生成器(FSG)报表、临时FSG报表、可变格式报表和标准报表。可将FSG报表中的余额发布到电子表格，以启用对报表值的追溯功能。
总账的会计周期
1. 打开期间
2. 创建/冲销日记账分录
3. 过账
4. 复核
5. 重估
6. 折算
7. 合并
8. 复核/更正余额
9. 运行会计报表
10. 关闭会计期间
Oracle 产品和总账的集成
l 与财务产品集和人力资源产品集的集成
Ø Payable将发票、付款、已实现外币损益和发票价格差异发送到总账。
Ø Receivable将发票、收款、调整、借项通知单、贷项通知单、现金、拖欠款项、已实现外币损益发送到总账。
Ø Assets将资本和在建工程资产增加、成本调整、转移、报废、折旧、重新分类发送到总账
Ø Purchasing将未开发票的应计收款(这里感觉应该是应计付款)、采购订单、最终关闭和取消发送到总账。
Ø Projects将人工和非人工成本的分配、项目收入发送到总账。
Ø Treasury将重估和应计分录发送到总账
Ø Property Manager将房地产相关收入和费用发送到总账
Ø Lease Management将租赁相关的会计分配(如合同登记、应计、资产处置、终止以及多GAAP合同的调整)发送到总账。
Ø HR与总账共享员工信息
Ø Payroll将薪金、扣除和税务信息发送到总账
l 与制造产品集和公共部门产品的集成
Ø Inventory会把周期盘点调整、实地盘点调整、接收事务处理、交货事务处理、公司间转移、销售订单发放、内部申请、子库存转移以及销货成本(COGS)发送至总账
Ø WIP将物料发放或倒冲以及完成、退回、资源和间接费用事务处理、成本更新等从WIP发送到总账。
Ø Labor Distribution将薪金成本发送到总账
Ø Grants Accounting 将收到的用于建立项目的授权金额以及未开单收入发送到总账。
Ø Public Sector Budgeting 将预算额和预测额发送到总账。
l 与其它产品的集成
Ø Financial Services Applications(OFSA)是一种可帮助金融服务机构评估企业业绩的产品套件。通过这项集成，就可以将总账余额传送至OFSA，以便调节OFSA金融工具表、计算非利息类资产负债表项目的交叉结算价格或执行分配。之后，可以将OFSA分配结果和交叉结算价格的结果传回总账以进行过账和报告。
Ø 与Business Intelligence(BI)的集成，你可以通过其”电子商务套件门户”获得有关贵公司财务状况的每日快照。这200多个预置门户可使企业中每个用户获得各自需要的涉及其业务方方面面的适当信息。这些信息跨多个应用产品，这样你便能够在一个位置获得所需的实时信息。
Ø 通过与Oracle Activity Based Management(OABM)的集成，你可以在另一个分析环境中对总账中收集的成本执行复杂分析（总账数据外）。OABM经过优化，可支持多层复杂成本分配规则、活动层次结构已经根据具有完整活动定义的活动进行复杂的
l 与子类账的集成
从用户的角度来讲，传送子分类账中的信息包含下面两个步骤
Ø 使用”传送”程序将子分类账中的数据放入GL_INTERFACE表
Ø 然后，“日记账导入”程序从接口表中提取该信息，并在总账中创建有效的、可过账的日记账分录。
从处理的角度来讲，将Oracle子分类账中的信息传送至总账是由OracleSubledger Accounting完成的; OracleSubledger Accounting是一个基于规则的会计引擎、工具集和消息库，用于在Oracle电子商务套件中执行集中的会计处理。它是各个子分类账应用产品与总账直接的中间步骤。Oracle Subledger Accounting为子分类账日记账分录创建最终会计科目，并将会计科目传送到总账。在Payables或Receivables 之类的Oracle子分类账中启动”创建会计科目”程序时，可以选择在总账中自动过账日记账。
从非Oracle应用中向Oracle总账中导入信息
日记账导入
l 使用”日记账导入”程序可以从非Oracle应用产品自动导入预算、实际额和保留款数据。可以创建SQL Loader脚本，将数据加载到接口中。
l 还可以检查资金，并为导入的事务处理保留这些资金。
l Web应用产品桌面集成器（Web ADI）
l 可以在电子表格中输入数据，然后将其加载到总账：
Ø 准备和分析预算
Ø 准备本位币和外币日记账分录。
会计科目设置管理器，用于定义和维护下列各项的会计科目设置：
l 法人主体
l 业务实体
l 分类账(主要分类账和辅助分类账)
l 报告币种
l 子分类会计
l 公司间和公司内平衡
l 排序（会计排序和报告排序）